Samen Financial Services is een snelgroeiend kantoor in de financiële dienstverlening. Ons kantoor bedient een breed palet aan klanten. Een steeds belangrijker wordende pijler zijn onze klanten in de Private Equity-, Venture Capital- en Funds sector, die worden bediend onder een separaat label.
Voor de klanten uit deze sector bieden wij diverse diensten aan. Je moet hierbij o.m. denken aan het volledig verzorgen van fondsadministraties, jaarlijkse en tussentijdse fonds-/investor rapportages, cash management, reconciliaties, etc. Wij verzorgen ook de financiële- en salarisadministraties van management companies inclusief de tax compliance. Daarnaast verstrekken wij ook adviesdiensten bij de portfoliobedrijven van onze klanten, je kunt hierbij denken aan quick scans van financiële afdelingen, financiële integratie, due diligence, interim-management, etc.
Wanneer je binnenstapt in ons kantoor, merk je meteen dat het een modern kantoor is dat ernaar streeft om alle interne- en klantprocessen zoveel mogelijk te automatiseren en digitaliseren. Op dit moment werken we met een team van circa vijftien collega’s. We werken in een informele en professionele sfeer met elkaar samen. Bij alles wat we doen staan onze klanten voorop. De drie partners hebben ieder langjarige, brede ervaring als finance professionals, staan dicht bij ‘de werkvloer‘ en vullen elkaar goed aan door hun expertise op verschillende vlakken.
In verband met de continue groei van de cliëntenportefeuille in het PE/VC/Fund segment, zijn wij momenteel op zoek naar een gedreven en ambitieuze PE/VC/Fund-accounting specialist, die zijn sporen heeft verdiend in dit segment. Je bent in jouw rol in de volle breedte betrokken bij en verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
- Het voeren van fondsadministraties (grootboekadministratie + investor reporting software) en administraties van PE/VC Management Companies en SPV-entiteiten;
- Jaarrekeningen en tussentijdse rapportages (van fondsen, SPV’s en management companies);
- Voorbereiden van balansdossiers en optreden als contactpersoon voor controlerende accountants;
- Interpreteren van (complexe) transacties en transactiedocumentatie op fonds- en portfolio company niveau om de daaruit voortkomende geldstromen en disclosure informatie 100% juist te verwerken;
- Opstellen en voorbereiden periodieke Net Asset Value berekeningen inclusief het vaststellen en opnemen van accruals, maken van aansluitingen, controleren van management en andere fees;
- Correcte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;
- Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven;
- Tax compliance: verzorgen van aangiftes BTW, VPB, dividendbelasting, etc.;
- Het maken van specificaties en aansluitingen, bijvoorbeeld cash reconciliations en afstemming van de grootboekadministratie en het investor reporting systeem;
- Voorbereiden van rapportages aan toezichthouders (bijv. AIFMD-rapportage DNB)
- Meedenken en meewerken aan voortgaande procesverbeteringen en verdere automatisering.
- We bieden je een uitdagende, brede rol waarbij je de vrijheid krijgt om in de volle breedte en diepte te opereren binnen je kunnen en je te ontwikkelen op de gebieden waarin je nog kunt groeien.
- Een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid om binnen een kleine, snelgroeiende organisatie in een informele cultuur, invulling te geven aan en te groeien in jouw functie;
- De kans om je ervaring en expertise in te brengen en samen met ons mee te groeien in het PE/VC/Funds-segment;
- We streven naar een hoog niveau in onze professionele dienstverlening en proberen dat te doen met een minimum aan bureaucratie. Het gaat om de kwaliteit van de service en niet om de formaliteit;
- Opleiding en educatie en persoonlijke begeleiding vanuit de partners;
- Marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden;
- 25 vakantiedagen per jaar;
- Werken op een kantoor dat automatisering en digitalisering zeer hoog op de agenda heeft;
- Ons kantoor is via openbaar vervoer en eigen vervoer goed bereikbaar;
- Een gemotiveerd en professioneel team van collega’s in een informele omgeving.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten met het volgende profiel:
- Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-/WO-niveau;
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring:
- Op een accountants- of administratiekantoor met relevante sectorervaring;
- In de trust- en corporate services sector (fund services);
- Je hebt een passie voor cijfers, veel kennis van boekhoudkundige en fiscale zaken, je bent nieuwsgierig en houd je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen;
- Je hebt affiniteit en ervaring met de private equity en/of venture capital sector;
- Je bent kritisch, analytisch en klantgericht;
- Je hebt een oog voor detail en werkt met een hoge mate van accuratesse;
- Je denkt in oplossingen en uitdagingen, niet in problemen;
- Je bent communicatief sterk;
- Je werkt zelfstandig, zelfredzaam en hebt een ‘hands-on/can-do’ mentaliteit;
- Je hebt affiniteit met IT en automatisering en denkt in processen: kennis van Twinfield, Basecone, NMBRS, Nextens, Ezora en Infine is daarbij een pré alsmede ook ervaring met investor reporting software (bijv. Fundrbird).
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je geïnteresseerd? Kom dan vooral een keer langs voor een introductiegesprek. Stuur een mail naar [email protected] en we nemen contact met je op.
