Over de functie
Als Fund Controller ben je samen met je collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor een eigen fondsenportefeuille en fungeer je als aanspreekpunt voor cliënten. Je houdt je dagelijks bezig met administratieve en fiscaal gerelateerde werkzaamheden en zorgt ervoor dat de fondsadministraties correct en volledig worden bijgehouden.
Je zult in het Fund Team werken waarin je intensief samenwerkt met andere teamleden en waar collegialiteit, betrokkenheid en pro activiteit voorop staan. Je zult in je werkzaamheden worden begeleid door een Senior Fund/Financial Controller, Supervisor en Director.
Opgesomd, jouw taken en verantwoordelijkheden:
-
Zelfstandig bijwerken en beheren van fondsadministraties;
-
Verwerken van facturen en voorbereiden van betalingsvoorstellen;
-
Opstellen van periodieke rapportages en jaarrekeningen;
-
Verwerken van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;
-
Voorbereiden van BTW- en dividendaangiftes en rapportages aan toezichthouders;
-
Berekenen van performance fees en voorbereiden van CAS-statements;
-
Ondersteunen bij de lancering van nieuwe fondsen, inclusief KYC-controles;
-
Oppakken van vragen van cliënten en zorgen voor tijdige opvolging;
-
Bewaken van deadlines en zorgen voor een correcte en volledige administratie.
In deze rol werk je nauw samen met ervaren collega’s zoals Senior Fund Controllers, Supervisors en Directors. Zij begeleiden je in je ontwikkeling en staan klaar om je te ondersteunen waar nodig. Zo is er altijd ruimte om vragen te stellen en jezelf verder te ontwikkelen.
Afhankelijk van je ervaring en ontwikkeling kun je binnen 1 tot 3 jaar doorgroeien naar een meer senior positie binnen het team.
Jouw kwaliteiten
Binnen deze organisatie vinden ze het vooral belangrijk dat je een enthousiaste en proactieve teamspeler bent. Je werkt met verschillende cliënten en derden, dus het is belangrijk dat je communicatief sterk bent en het leuk vindt om relaties op te bouwen en te onderhouden. Je bent analytisch, accuraat en voelt je comfortabel in een dynamische werkomgeving.
Daarnaast:
-
Heb je een bachelor- of masteropleiding succesvol afgerond (accountancy, bedrijfseconomie of gelijkwaardig);
-
Heb je minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
-
Werk je nauwkeurig en ben je goed in staat om deadlines te bewaken;
-
Beheers je de Nederlandse taal goed, Engels is een pré.
De voordelen
Dit mag je verwachten als Fund Controller:
-
Competitief salaris met doorgroeimogelijkheden;
-
Bonusstructuur;
-
28 vakantiedagen en 8% vakantiegeld;
-
Volledige OV-vergoeding of kilometervergoeding;
-
Premievrij pensioen (6%) met bijspaaroptie;
-
Studiemogelijkheden en begeleiding in je professionele ontwikkeling;
-
Laptop van de zaak;
-
Telefoonvergoeding of bedrijfsdevice;
-
Informele werksfeer met een ambitieus team;
-
Gezamenlijke lunches en regelmatige teamuitjes.
Leer de organisatie kennen
In deze functie ontwikkel je jezelf verder als financial binnen de wereld van fondsen en investeringsstructuren. Je komt terecht bij een modern en snelgroeiend bedrijf dat een diverse portefeuille van fondsen bedient. Deze fondsen variëren in omvang en complexiteit en opereren in een dynamische en internationale omgeving.
De organisatie bestaat uit een ambitieus en professioneel team van circa 25 collega’s, gevestigd op een centrale en goed bereikbare locatie. Er wordt gewerkt in een open en informele werkomgeving waar samenwerking, ontwikkeling en eigen initiatief worden gestimuleerd. Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken en door te groeien binnen de organisatie, op een tempo dat past bij jouw ambities en kwaliteiten.
Klinkt goed?
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaand profiel? Good Company ziet graag jouw sollicitatie tegemoet! Solliciteer via onze website op de vacature van Fund Controller.
